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            當前熱門:蒙牛乳業從債市募資34億元,用于為子公司輸血
            2022-10-01 10:17:05 瀏覽:3363次 【 】    來源:騰訊網

              記者 張曉迪

              蒙牛乳業兩只超短期債券票面利率確定。

              

              (資料圖)

              9月29日晚,蒙牛乳業公告了其2022年度第七期、第八期超短期融資券的流動要素。

              其中,“22蒙牛SCP007”發行規模為29億元,票面利率為1.6%,期限為84天,發行日為2022年9月28日,到期兌付日2022年12月22日,

              “22蒙牛SCP008”發行規模25億元,票面利率1.56%,期限為70天,發行日也為2022年9月28日,到期兌付日為2022年12月8日。

              據發行文書披露,此次“22蒙牛SCP007”主承銷商及簿記管理人為中國銀行,聯系主承銷商為招商銀行;“22蒙牛SCP008”主承銷商及簿記管理人為平安銀行,聯系主承銷商為德意志銀行(中國)。

              蒙牛乳業承諾,本次發行的超短期融資券募資29億元、25億,全部投向為中國境內,用于補充下屬子公司內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司(以下簡稱:“內蒙古蒙?!?流動資金。蒙牛乳業表示,這將使其優化融資結構,增加其現金管理的靈活性,進一步改善其財務狀況、優化資本結構,提高其持續盈利能力。

              蒙牛乳業同時承諾,上述兩期超短期融資券募集資金不用于長期投資、金融、房地產及其相關業務。

              蒙牛乳業還表示,上述兩期債券兌付本息資金來源于其運營資金、利潤、銀行借款、債券發行等多種渠道。

              截至2021年末,蒙牛乳業納入合并報表的全資及控股子公司共計225家,其中,內蒙古蒙牛為其重要子公司,目前蒙牛乳業直接和間接持有內蒙古蒙牛100%股份。

              內蒙古蒙牛截至2021年末,資產總額608.21億元,負債總額287.37億元,所有者權益320.84億元。2021年實現銷售收入614.37億元,凈利潤50.64億元。目前內蒙古蒙牛在境內公開市場存續債券共2只,合計金額15億元,且于一年內到期。

              蒙牛乳業目前在境內共存續6只債券,合計余額143億元,均為超短期融資券,均將于一年內到期。境外債務合計25.2億元,一年內到期25.2億元。

              有財報專業分析人士告訴界面新聞記者,蒙牛乳業負債雖不是很大,但資產負債率有一定增長,且流動負債占負債總額比重較高,因此蒙牛乳業存在一定的短期債務償付壓力。

              據公開財報,截至2022年中,蒙牛乳業總資產為1051.74億元。2019年-2022年中,蒙牛乳業總負債合計從2019年的451.90億元,增長至2022年中的561.02億,資產負債率同步從57.54%上升至58.20%。

              2019年末-2022年中,蒙牛乳業流動負債余額分別為317.34億元、261.44億元、290.72億元和295.43億元,占負債總額比重分別為70.22%、60.94%、51.82%和52.66%。

              蒙牛乳業披露稱,其流動負債主要包括應付賬款及票據、短期借貸及長期借貸當期到期部分和其他應付款。


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